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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 079.00 | 18 805.00 | 7 274.00 | 26 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 348.00 | 21 074.00 | 7 274.00 | 28 348.00 |
BT Marchandises | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 370.00 | | 83 370.00 | 83 370.00 |
BZ Autres créances | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
CF Disponibilités | 102 974.00 | | 102 974.00 | 102 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 909.00 | | 269 909.00 | 269 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 258.00 | 21 074.00 | 277 184.00 | 298 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DG Autres réserves | 165 453.00 | | | 165 453.00 |
DH Report à nouveau | -32 010.00 | | | -32 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 822.00 | | | -10 822.00 |
DL TOTAL (I) | 131 595.00 | | | 131 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 588.00 | | | 145 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 184.00 | | | 277 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 588.00 | | | 145 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 031.00 | 5 998.00 | 735 030.00 | 729 031.00 |
FG Production vendue services | 166 270.00 | | 166 270.00 | 166 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 302.00 | 5 998.00 | 901 301.00 | 895 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 147.00 | | | 904 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 970.00 | | | 914 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 822.00 | | | -10 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 359.00 | | 3 200.00 | 27 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210.00 | 28 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | 28 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 359.00 | | 3 200.00 | 27 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 014.00 | 1 271.00 | 2 210.00 | 22 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 014.00 | 1 271.00 | 2 210.00 | 22 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
UX Autres créances clients | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
VB T. V. A. | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VI Groupe et associés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VP Divers | 502.00 | | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 590.00 | 137 590.00 | | 137 590.00 |
VW T.V.A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 588.00 | 145 588.00 | | 145 588.00 |