| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 706.00 | 41 235.00 | 65 471.00 | 106 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 010.00 | 322 964.00 | 82 046.00 | 405 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 684.00 | 774 334.00 | 98 350.00 | 872 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 311.00 | 1 670 540.00 | 1 498 771.00 | 3 169 311.00 |
BN En cours de production de biens | 1 711 917.00 | | 1 711 917.00 | 1 711 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 027 512.00 | | 1 027 512.00 | 1 027 512.00 |
BT Marchandises | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 872.00 | | 1 515 872.00 | 1 515 872.00 |
BZ Autres créances | 290 915.00 | | 290 915.00 | 290 915.00 |
CF Disponibilités | 3 174 830.00 | | 3 174 830.00 | 3 174 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 911 060.00 | | 7 911 060.00 | 7 911 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 080 372.00 | 1 670 540.00 | 9 409 832.00 | 11 080 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 973 904.00 | 492 007.00 | 481 897.00 | 973 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399 956.00 | 1 399 956.00 | | 1 399 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 547 761.00 | 2 547 761.00 | | 2 547 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 996.00 | 63 555.00 | | 139 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DG Autres réserves | 607 541.00 | 607 541.00 | | 607 541.00 |
DH Report à nouveau | 381 077.00 | | | 381 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 591.00 | 1 657 518.00 | | 1 894 591.00 |
DL TOTAL (I) | 6 971 111.00 | 6 276 520.00 | | 6 971 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 117 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 117 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 178.00 | 671 801.00 | | 671 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 761.00 | 1 224 639.00 | | 1 355 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 274.00 | 375 714.00 | | 393 274.00 |
EA Autres dettes | 18 435.00 | 16 208.00 | | 18 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 720.00 | 2 288 363.00 | | 2 438 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 409 832.00 | 8 681 883.00 | | 9 409 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 220.00 | 1 618 363.00 | | 1 936 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | 1 801.00 | | 1 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 604.00 | 5 072.00 | 95 676.00 | 90 604.00 |
FD Production vendue biens | 7 785 978.00 | 538 442.00 | 8 324 420.00 | 7 785 978.00 |
FG Production vendue services | 175 851.00 | 115 080.00 | 290 931.00 | 175 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 052 432.00 | 658 593.00 | 8 711 026.00 | 8 052 432.00 |
FM Production stockée | | | 75 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 183 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 212 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 226 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 370 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 841 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 299.00 | 225 781.00 | | 202 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 521.00 | 11 475.00 | | 4 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 000.00 | 263 202.00 | | 117 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 521.00 | 274 677.00 | | 121 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 989.00 | 124 629.00 | | 7 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 989.00 | 124 629.00 | | 47 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 532.00 | 150 048.00 | | 73 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 142.00 | -229 407.00 | | 33 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 346 737.00 | 8 167 442.00 | | 9 346 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 452 147.00 | 6 509 924.00 | | 7 452 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894 591.00 | 1 657 518.00 | | 1 894 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 436.00 | 116 741.00 | | 67 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 563.00 | | 503 100.00 | 2 666 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 736 277.00 | | 237 627.00 | 736 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 169 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 973 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 467.00 | | 133 399.00 | 700 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 366.00 | | 126 329.00 | 1 191 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 559.00 | 202 982.00 | | 1 427 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 070.00 | 133 937.00 | | 358 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 527.00 | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 012.00 | 66 287.00 | | 1 031 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 124.00 | 40 000.00 | 27 124.00 | 27 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 124.00 | 40 000.00 | 144 124.00 | 144 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 117 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 761.00 | 1 355 761.00 | | 1 355 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 007.00 | 257 007.00 | | 257 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 284.00 | 83 284.00 | | 83 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 872.00 | | | 1 515 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VB T. V. A. | 158 261.00 | | | 158 261.00 |
VC Groupe et associés | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 000.00 | 167 500.00 | 502 500.00 | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 400.00 | 1 965 987.00 | 14 413.00 | 1 980 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 648.00 | 1 936 148.00 | 502 500.00 | 2 438 648.00 |