| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 167 213.00 | 48 656.00 | 118 557.00 | 167 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 469.00 | 65 123.00 | 17 346.00 | 82 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 744.00 | 54 570.00 | 2 174.00 | 56 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 515.00 | 172 051.00 | 158 463.00 | 330 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 634.00 | 3 063.00 | 27 570.00 | 30 634.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 198.00 | 16 872.00 | 139 326.00 | 156 198.00 |
BZ Autres créances | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 200.00 | 19 935.00 | 193 265.00 | 213 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 715.00 | 191 987.00 | 351 728.00 | 543 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 168 229.00 | 168 229.00 | | 168 229.00 |
DH Report à nouveau | -117 296.00 | -56 933.00 | | -117 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 090.00 | -60 363.00 | | 70 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 622.00 | | |
DL TOTAL (I) | 129 493.00 | 60 023.00 | | 129 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 907.00 | 36 975.00 | | 38 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 883.00 | | 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | 14 449.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 867.00 | 149 913.00 | | 117 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 732.00 | 50 165.00 | | 63 732.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 235.00 | 252 421.00 | | 222 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 728.00 | 312 446.00 | | 351 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 235.00 | 242 100.00 | | 222 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 935.00 | 7 298.00 | | 24 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 244.00 | 49 859.00 | 866 103.00 | 816 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 244.00 | 49 859.00 | 866 103.00 | 816 244.00 |
FM Production stockée | | | -8 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 299.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 457.00 | 2 914.00 | | 1 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 142.00 | 622.00 | | 5 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 1 367.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | 89.00 | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 5 020.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 585.00 | -4 398.00 | | 4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 965.00 | 839 764.00 | | 866 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 875.00 | 900 128.00 | | 796 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 090.00 | -60 363.00 | | 70 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 493.00 | | 22 155.00 | 331 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 133.00 | 330 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 246.00 | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 887.00 | 326 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 158.00 | | 22 155.00 | 327 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 546.00 | 16 398.00 | 22 892.00 | 178 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | 246.00 | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 598.00 | 16 398.00 | 22 647.00 | 174 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 063.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 636.00 | 7 236.00 | | 9 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 636.00 | 10 299.00 | | 9 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 636.00 | 10 299.00 | | 9 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 867.00 | 117 867.00 | | 117 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 156 198.00 | | | 156 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VP Divers | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 535.00 | 181 535.00 | | 181 535.00 |
VW T.V.A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 868.00 | 217 868.00 | | 217 868.00 |