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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 663.00 | 38 287.00 | 5 375.00 | 43 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 224.00 | 28 493.00 | 110 731.00 | 139 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 996.00 | 76 389.00 | 267 607.00 | 343 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 656.00 | 41 233.00 | 401 422.00 | 442 656.00 |
BZ Autres créances | 118 187.00 | | 118 187.00 | 118 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 368 792.00 | | 368 792.00 | 368 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 464.00 | 41 233.00 | 909 231.00 | 950 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 461.00 | 117 623.00 | 1 176 838.00 | 1 294 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 350 833.00 | | | 350 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 618.00 | | | 128 618.00 |
DL TOTAL (I) | 497 052.00 | | | 497 052.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 292.00 | | | 107 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 133.00 | | | 131 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 412.00 | | | 371 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 786.00 | | | 662 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 838.00 | | | 1 176 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 789.00 | | | 571 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 018.00 | | 2 216 018.00 | 2 216 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 018.00 | | 2 216 018.00 | 2 216 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 247.00 | | | 2 260 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 629.00 | | | 2 131 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 618.00 | | | 128 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 618.00 | | | 245 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 459.00 | | | 84 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 038.00 | 14 108.00 | 23 757.00 | 86 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 429.00 | 14 108.00 | 23 757.00 | 76 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 17 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 17 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 133.00 | 131 133.00 | | 131 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 293.00 | 16 296.00 | 65 706.00 | 107 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 405.00 | 575 905.00 | 1 500.00 | 577 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 786.00 | 571 790.00 | 65 706.00 | 662 786.00 |