| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 683.00 | 14 838.00 | 844.00 | 15 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 594.00 | 17 749.00 | 2 844.00 | 20 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 941.00 | 11 887.00 | 110 054.00 | 121 941.00 |
BZ Autres créances | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CF Disponibilités | 95 327.00 | | 95 327.00 | 95 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 841.00 | 11 887.00 | 216 954.00 | 228 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 434.00 | 29 636.00 | 219 798.00 | 249 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 75 441.00 | 75 279.00 | | 75 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 932.00 | 32 082.00 | | 23 932.00 |
DL TOTAL (I) | 112 983.00 | 120 971.00 | | 112 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 120.00 | 81 107.00 | | 43 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 579.00 | 34 718.00 | | 30 579.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 1 221.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 815.00 | 117 046.00 | | 106 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 798.00 | 238 017.00 | | 219 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 813.00 | 43 644.00 | 366 457.00 | 322 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 813.00 | 43 644.00 | 366 457.00 | 322 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 887.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 476.00 | 358 424.00 | | 366 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 544.00 | 326 342.00 | | 342 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 932.00 | 32 082.00 | | 23 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 046.00 | 826.00 | | 1 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 071.00 | 678.00 | | 17 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 071.00 | 678.00 | | 17 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 887.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 677.00 | | | 107 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VI Groupe et associés | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 513.00 | 133 513.00 | 2 000.00 | 135 513.00 |
VW T.V.A. | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 815.00 | 106 815.00 | | 106 815.00 |