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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 316.00 | 150 801.00 | 5 515.00 | 156 316.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 448 951.00 | 2 184.00 | 446 766.00 | 448 951.00 |
AP Constructions | 317 716.00 | 121 326.00 | 196 390.00 | 317 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 446.00 | 31 185.00 | 75 261.00 | 106 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 232.00 | 650 664.00 | 402 568.00 | 1 053 232.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 963.00 | | 88 963.00 | 88 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 826.00 | 956 161.00 | 1 621 665.00 | 2 577 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 905 056.00 | 11 227.00 | 5 893 829.00 | 5 905 056.00 |
BZ Autres créances | 892 660.00 | | 892 660.00 | 892 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 876 483.00 | | 2 876 483.00 | 2 876 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 753 509.00 | 11 227.00 | 9 742 282.00 | 9 753 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 331 336.00 | 967 388.00 | 11 363 948.00 | 12 331 336.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 804 096.00 | 259 640.00 | | 804 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 189.00 | 889 455.00 | | 1 084 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 285.00 | 1 259 096.00 | | 1 998 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 686.00 | 693 980.00 | | 1 433 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383 249.00 | 4 214 801.00 | | 5 383 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 498 275.00 | 2 343 354.00 | | 2 498 275.00 |
EA Autres dettes | 24 754.00 | 50 758.00 | | 24 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 365 663.00 | 7 302 894.00 | | 9 365 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 363 948.00 | 8 561 989.00 | | 11 363 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 395 118.00 | 1 405 069.00 | 31 800 187.00 | 30 395 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 395 118.00 | 1 405 069.00 | 31 800 187.00 | 30 395 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 285 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 735 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 305 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 568 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 717 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 723.00 | 28 113.00 | | 40 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 300.00 | 40 500.00 | | 26 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 023.00 | 68 613.00 | | 67 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 117.00 | 15 079.00 | | 8 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 732.00 | 15 079.00 | | 8 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 290.00 | 53 534.00 | | 58 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 934.00 | 215 929.00 | | 222 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 535.00 | 438 353.00 | | 460 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 355 984.00 | 28 998 559.00 | | 32 355 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 271 795.00 | 28 109 104.00 | | 31 271 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 189.00 | 889 455.00 | | 1 084 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 097.00 | 2 002.00 | | 1 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 437.00 | | 1 165 048.00 | 1 422 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 480 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 660.00 | 2 577 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 610.00 | 1 926 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 626.00 | | 28 693.00 | 142 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 255.00 | | 688 698.00 | 1 242 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 557.00 | | 447 656.00 | 37 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 735.00 | 333 420.00 | 3 995.00 | 626 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 287.00 | 21 514.00 | | 129 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 448.00 | 311 906.00 | 3 995.00 | 497 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383 249.00 | 5 383 249.00 | | 5 383 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 270.00 | 646 270.00 | | 646 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 334.00 | 294 334.00 | | 294 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
UX Autres créances clients | 5 865 778.00 | | | 5 865 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VB T. V. A. | 421 935.00 | | | 421 935.00 |
VC Groupe et associés | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 878.00 | 294 752.00 | 748 573.00 | 1 431 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 019 300.00 | | | 1 019 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 919.00 | | | 277 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 647.00 | | | 105 647.00 |
VP Divers | 138 702.00 | | | 138 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 680.00 | | | 193 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 941 490.00 | 6 851 326.00 | 90 163.00 | 6 941 490.00 |
VW T.V.A. | 1 454 486.00 | 1 454 486.00 | | 1 454 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 339 963.00 | 8 202 837.00 | 748 573.00 | 9 339 963.00 |