| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
AH Fonds commercial | 69 077.00 | | 69 077.00 | 69 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 273.00 | 6 527.00 | 8 746.00 | 15 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 861.00 | 19 722.00 | 78 139.00 | 97 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CF Disponibilités | 291 340.00 | | 291 340.00 | 291 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 518.00 | | 299 518.00 | 299 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 380.00 | 19 722.00 | 377 657.00 | 397 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 422.00 | 44 577.00 | | 41 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 216.00 | 7 344.00 | | 14 216.00 |
DL TOTAL (I) | 63 889.00 | 60 172.00 | | 63 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546.00 | 11 375.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 377.00 | 5 677.00 | | 8 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 660.00 | 28 972.00 | | 23 660.00 |
EA Autres dettes | 278 183.00 | 116 785.00 | | 278 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 768.00 | 162 810.00 | | 313 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 657.00 | 222 983.00 | | 377 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 768.00 | 159 501.00 | | 313 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 660.00 | | 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | 1 200.00 | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 792.00 | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 371.00 | 227 743.00 | | 252 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 155.00 | 220 398.00 | | 238 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 217.00 | 7 345.00 | | 14 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 844.00 | | | 113 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 982.00 | 97 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 634.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 987.00 | 82 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 360.00 | 15 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 333.00 | 4 204.00 | 15 814.00 | 31 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 009.00 | 2 173.00 | 1 987.00 | 13 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 689.00 | 2 030.00 | 10 192.00 | 14 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 184.00 | 278 184.00 | | 278 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 478.00 | 8 178.00 | 300.00 | 8 478.00 |
VW T.V.A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 769.00 | 313 769.00 | | 313 769.00 |