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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 066.00 | 72 785.00 | 24 281.00 | 97 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 021.00 | 98 829.00 | 36 191.00 | 135 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 452.00 | 26 120.00 | 15 332.00 | 41 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 624.00 | 197 734.00 | 75 889.00 | 273 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 386.00 | 35 735.00 | 252 651.00 | 288 386.00 |
BZ Autres créances | 45 779.00 | | 45 779.00 | 45 779.00 |
CF Disponibilités | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 305.00 | 35 735.00 | 385 570.00 | 421 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 929.00 | 233 469.00 | 461 459.00 | 694 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 999.00 | 129 999.00 | | 129 999.00 |
DH Report à nouveau | -318 960.00 | -336 892.00 | | -318 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 290.00 | 17 931.00 | | -89 290.00 |
DL TOTAL (I) | -267 250.00 | -177 960.00 | | -267 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 80.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 417.00 | 395 850.00 | | 550 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 537.00 | 112 710.00 | | 92 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 644.00 | 79 153.00 | | 74 644.00 |
EA Autres dettes | 11 044.00 | 14 330.00 | | 11 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 710.00 | 602 125.00 | | 728 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 459.00 | 424 164.00 | | 461 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 710.00 | 602 125.00 | | 728 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 798.00 | | 587 798.00 | 587 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 798.00 | | 587 798.00 | 587 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 214.00 | |
GE Autres charges | | | 17 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 323.00 | 110 000.00 | | 10 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 323.00 | 108 149.00 | | 10 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 707.00 | 750 077.00 | | 609 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 997.00 | 732 145.00 | | 698 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 290.00 | 17 931.00 | | -89 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 681.00 | 119 290.00 | | 116 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 502.00 | 29 232.00 | 8 000.00 | 176 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 502.00 | 29 232.00 | 8 000.00 | 176 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 349.00 | 10 214.00 | 9 828.00 | 35 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 349.00 | 10 214.00 | 9 828.00 | 35 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 349.00 | 10 214.00 | 9 828.00 | 35 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 214.00 | 9 828.00 | |