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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 430.00 | 1 430.00 | 16 000.00 | 17 430.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 307 712.00 | 167 414.00 | 1 140 299.00 | 1 307 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 943.00 | 8 702.00 | 9 241.00 | 17 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 485.00 | 44 862.00 | 53 623.00 | 98 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 571.00 | 222 408.00 | 1 503 163.00 | 1 725 571.00 |
BT Marchandises | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
CF Disponibilités | 417 673.00 | | 417 673.00 | 417 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 900.00 | | 456 900.00 | 456 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 471.00 | 222 408.00 | 1 960 063.00 | 2 182 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 195 604.00 | 1 091 968.00 | | 1 195 604.00 |
DH Report à nouveau | | -77 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 044.00 | 180 894.00 | | 209 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 007.00 | 1 203 964.00 | | 1 413 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 705.00 | 369 671.00 | | 362 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | 427 811.00 | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 571.00 | 57 591.00 | | 47 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 183.00 | 86 190.00 | | 110 183.00 |
EA Autres dettes | 23 870.00 | 27 753.00 | | 23 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 056.00 | 969 017.00 | | 547 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 063.00 | 2 172 981.00 | | 1 960 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 972.00 | 623 013.00 | | 212 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 117.00 | | 16 454.00 | 1 709 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 430.00 | | | 201 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 687.00 | | 16 454.00 | 1 507 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 440.00 | 100 968.00 | | 121 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 010.00 | 100 968.00 | | 120 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 455.00 | 28 371.00 | 110 907.00 | 362 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
VP Divers | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VW T.V.A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 056.00 | 212 972.00 | 110 907.00 | 547 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 732.00 | 17 793.00 | | 18 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 719.00 | 19 254.00 | | 22 719.00 |
ST Autres comptes | 106 455.00 | 99 472.00 | | 106 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 209.00 | 49 436.00 | | 51 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 391.00 | 5 866.00 | | 6 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 759.00 | 5 787.00 | | 5 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 491.00 | 23 580.00 | | 24 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 418.00 | 86 100.00 | | 98 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 169.00 | 46 656.00 | | 44 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 774.00 | 174 029.00 | | 186 774.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |