| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 921.00 | 431 590.00 | 126 330.00 | 557 921.00 |
AH Fonds commercial | 17 040 650.00 | 2 699 000.00 | 14 341 650.00 | 17 040 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 672.00 | 288 506.00 | 332 166.00 | 620 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 221 894.00 | | 221 894.00 | 221 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 437.00 | | 63 437.00 | 63 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 514 097.00 | 3 423 436.00 | 15 090 660.00 | 18 514 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 693.00 | | 273 693.00 | 273 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 420 242.00 | 985 938.00 | 4 434 303.00 | 5 420 242.00 |
BZ Autres créances | 30 274 728.00 | | 30 274 728.00 | 30 274 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 281 489.00 | | 281 489.00 | 281 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 266 153.00 | 985 938.00 | 35 280 215.00 | 36 266 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 780 250.00 | 4 409 375.00 | 50 370 875.00 | 54 780 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 894.00 | | | 221 894.00 |
CU Autres participations | 5 181.00 | 1.00 | 5 180.00 | 5 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 206.00 | 1 499 206.00 | | 1 499 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 742 106.00 | 7 742 106.00 | | 7 742 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 920.00 | 149 920.00 | | 149 920.00 |
DG Autres réserves | 316 050.00 | 316 050.00 | | 316 050.00 |
DH Report à nouveau | 502 951.00 | 1 515 182.00 | | 502 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 066 031.00 | -1 012 231.00 | | -4 066 031.00 |
DK Provisions réglementées | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
DL TOTAL (I) | 6 152 260.00 | 10 218 291.00 | | 6 152 260.00 |
DP Provisions pour risques | 1 302 823.00 | 1 597 367.00 | | 1 302 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 893.00 | 141 894.00 | | 48 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 351 716.00 | 1 739 261.00 | | 1 351 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 831.00 | 26 069.00 | | 9 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824 426.00 | 2 156 857.00 | | 2 824 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 053 497.00 | 5 352 382.00 | | 7 053 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859 014.00 | 1 948 880.00 | | 1 859 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 400.00 | | |
EA Autres dettes | 31 119 458.00 | 33 430 717.00 | | 31 119 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669.00 | 3 218.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 866 898.00 | 43 016 665.00 | | 42 866 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 370 875.00 | 54 974 218.00 | | 50 370 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 866 898.00 | 42 961 525.00 | | 42 866 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 076.00 | 9 270.00 | | 6 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 837 007.00 | | 8 837 007.00 | 8 837 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 837 007.00 | | 8 837 007.00 | 8 837 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 684 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 684 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 683 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 538 268.00 | |
GE Autres charges | | | 598 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 411 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 600 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 702.00 | 143 924.00 | | 345 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 643.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 755.00 | 375 120.00 | | 284 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 457.00 | 536 688.00 | | 630 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 921.00 | 242 549.00 | | 359 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 736 036.00 | 533 327.00 | | 2 736 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095 958.00 | 793 520.00 | | 3 095 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 465 500.00 | -256 832.00 | | -2 465 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 494 413.00 | 11 185 284.00 | | 10 494 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 560 445.00 | 12 197 515.00 | | 14 560 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 066 031.00 | -1 012 231.00 | | -4 066 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 430 256.00 | | 198 281.00 | 18 430 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554.00 | | | 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 087.00 | 290 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 660.00 | 95 779.00 | 18 514 097.00 | 18 660.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 598 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 660.00 | 68 692.00 | 624 456.00 | 18 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 598 572.00 | | | 17 598 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 529.00 | | 198 281.00 | 513 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 600.00 | | | 317 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 888.00 | 208 240.00 | 68 692.00 | 584 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554.00 | | | 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 210.00 | 124 379.00 | | 307 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 122.00 | 83 860.00 | 68 692.00 | 277 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 739 260.00 | 548 284.00 | 935 828.00 | 1 739 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739 260.00 | 548 284.00 | 935 828.00 | 1 739 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 053 497.00 | 7 053 497.00 | | 7 053 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 144.00 | 332 144.00 | | 332 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 932.00 | 599 932.00 | | 599 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 119 458.00 | 31 119 458.00 | | 31 119 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 437.00 | | | 63 437.00 |
UX Autres créances clients | 4 237 471.00 | | | 4 237 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182 770.00 | | | 1 182 770.00 |
VB T. V. A. | 1 152 386.00 | | | 1 152 386.00 |
VC Groupe et associés | 213 964.00 | | | 213 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VI Groupe et associés | 2 824 426.00 | 2 824 426.00 | | 2 824 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VP Divers | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 889 175.00 | | | 28 889 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 996 302.00 | 35 932 865.00 | 63 437.00 | 35 996 302.00 |
VW T.V.A. | 926 343.00 | 926 343.00 | | 926 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 866 898.00 | 42 866 898.00 | | 42 866 898.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 221 894.00 | | | 221 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |