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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
AH Fonds commercial | 149 156.00 | | 149 156.00 | 149 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 070.00 | 49 697.00 | 11 373.00 | 61 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 123.00 | 69 158.00 | 32 964.00 | 102 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 147.00 | 155 560.00 | 210 587.00 | 366 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 767.00 | | 94 767.00 | 94 767.00 |
BT Marchandises | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 798.00 | 13 857.00 | 748 940.00 | 762 798.00 |
BZ Autres créances | 79 215.00 | | 79 215.00 | 79 215.00 |
CF Disponibilités | 97 185.00 | | 97 185.00 | 97 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 135.00 | 13 857.00 | 1 077 278.00 | 1 091 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 282.00 | 169 417.00 | 1 287 865.00 | 1 457 282.00 |
CU Autres participations | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 77 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 353.00 | 925.00 | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 609.00 | 32 427.00 | | 52 609.00 |
DL TOTAL (I) | 368 462.00 | 315 853.00 | | 368 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 076.00 | 82 421.00 | | 55 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 829.00 | 668 589.00 | | 708 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 958.00 | 162 289.00 | | 150 958.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | 87.00 | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 403.00 | 913 386.00 | | 919 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 865.00 | 1 229 239.00 | | 1 287 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 917.00 | 858 901.00 | | 882 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 1 168.00 | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 115 020.00 | 61 279.00 | 5 176 300.00 | 5 115 020.00 |
FD Production vendue biens | 379 771.00 | | 379 771.00 | 379 771.00 |
FG Production vendue services | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 502 072.00 | 61 279.00 | 5 563 351.00 | 5 502 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 806 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 5 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 517 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 201.00 | 3 895.00 | | 10 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 626.00 | 1 939.00 | | 11 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 355.00 | 4 988 955.00 | | 5 582 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 529 746.00 | 4 956 528.00 | | 5 529 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 609.00 | 32 427.00 | | 52 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 047.00 | | 13 100.00 | 353 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 860.00 | | | 185 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 092.00 | | 13 100.00 | 150 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 657.00 | 25 903.00 | | 129 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 844.00 | 861.00 | | 35 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 813.00 | 25 041.00 | | 93 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 052.00 | 1 336.00 | 8 531.00 | 21 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 052.00 | 1 336.00 | 8 531.00 | 21 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 052.00 | 1 336.00 | 8 531.00 | 21 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 336.00 | 8 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 829.00 | 708 829.00 | | 708 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 713.00 | 62 713.00 | | 62 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
UX Autres créances clients | 746 182.00 | | | 746 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VB T. V. A. | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 485.00 | 17 999.00 | 36 486.00 | 54 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 619.00 | 868 104.00 | 11 515.00 | 879 619.00 |
VW T.V.A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 403.00 | 882 917.00 | 36 486.00 | 919 403.00 |