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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 192.00 | 60 895.00 | 10 297.00 | 71 192.00 |
040 Immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 977.00 | 61 885.00 | 59 092.00 | 120 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
072 Créances – Autres | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
084 Disponibilités | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
110 Total général Actif | 168 027.00 | 61 885.00 | 106 142.00 | 168 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 274.00 | | | 153 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 804.00 | | | 167 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
242 Autres charges externes. | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
252 Charges sociales | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 519.00 | | | 519.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 028.00 | | | 176 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 224.00 | | | -8 224.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 211.00 | | | -8 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 977.00 | | | 120 977.00 |