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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 697.00 | 6 386.00 | 310.00 | 6 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 703.00 | 6 615.00 | 46 088.00 | 52 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BZ Autres créances | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CF Disponibilités | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 617.00 | | 50 617.00 | 50 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 321.00 | 6 615.00 | 96 705.00 | 103 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 72 793.00 | | | 72 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 226.00 | | | -11 226.00 |
DL TOTAL (I) | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 705.00 | | | 96 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 247.00 | | | 56 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 473.00 | | | 67 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 226.00 | | | -11 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 475.00 | | 561.00 | 54 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 332.00 | 52 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 6 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 137.00 | | 561.00 | 8 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 455.00 | 492.00 | 2 332.00 | 8 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | 330.00 | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 896.00 | 492.00 | 2 001.00 | 7 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 863.00 | 26 416.00 | 447.00 | 26 863.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
ST Autres comptes | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 626.00 | | | 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 602.00 | | | 31 602.00 |