| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 000.00 | 14 261.00 | 42 739.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 226.00 | 504.00 | 2 722.00 | 3 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 241 242.00 | 14 764.00 | 1 226 478.00 | 1 241 242.00 |
BZ Autres créances | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
CF Disponibilités | 76 849.00 | | 76 849.00 | 76 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 235.00 | | 194 235.00 | 194 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 476.00 | 14 764.00 | 1 420 712.00 | 1 435 476.00 |
CU Autres participations | 1 171 316.00 | | 1 171 316.00 | 1 171 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 801 131.00 | 598 069.00 | | 801 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 464.00 | 203 062.00 | | 145 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 595.00 | 911 131.00 | | 1 056 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 361.00 | 61 960.00 | | 17 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 589.00 | 288 003.00 | | 130 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 284.00 | 1 774.00 | | 57 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 533.00 | 185 383.00 | | 109 533.00 |
EA Autres dettes | 49 350.00 | 41 350.00 | | 49 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 117.00 | 578 470.00 | | 364 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 712.00 | 1 489 601.00 | | 1 420 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 117.00 | 570 670.00 | | 364 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 529.00 | 23 131.00 | | 9 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 771.00 | | 625 771.00 | 625 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 771.00 | | 625 771.00 | 625 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 075.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | 51.00 | | 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 868.00 | 60 735.00 | | 83 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 377.00 | 76 020.00 | | 65 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 345.00 | 641 010.00 | | 638 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 881.00 | 437 948.00 | | 492 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 464.00 | 203 062.00 | | 145 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 505.00 | 115.00 | | 13 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 716.00 | | 25 926.00 | 1 223 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 1 171 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 1 241 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 20 226.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 016.00 | | 5 700.00 | 1 174 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 689.00 | 9 075.00 | | 5 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 689.00 | 9 075.00 | | 5 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 584.00 | 94 584.00 | | 94 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
VB T. V. A. | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VC Groupe et associés | 103 469.00 | | | 103 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VI Groupe et associés | 130 589.00 | 130 589.00 | | 130 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VP Divers | 950.00 | | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 385.00 | 117 385.00 | | 117 385.00 |
VW T.V.A. | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 117.00 | 364 117.00 | | 364 117.00 |