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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 230.00 | 3 570.00 | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 3 602.00 | 29 397.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 744.00 | 198 206.00 | 234 537.00 | 432 744.00 |
BF Prêts | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 528.00 | 203 445.00 | 284 082.00 | 487 528.00 |
BT Marchandises | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 198.00 | 28 742.00 | 161 455.00 | 190 198.00 |
BZ Autres créances | 131 132.00 | | 131 132.00 | 131 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CF Disponibilités | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 370.00 | 28 742.00 | 479 627.00 | 508 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 898.00 | 232 188.00 | 763 709.00 | 995 898.00 |
CU Autres participations | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 307.00 | 144 424.00 | | 195 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149.00 | 50 882.00 | | 1 149.00 |
DL TOTAL (I) | 416 456.00 | 415 307.00 | | 416 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 069.00 | 207 824.00 | | 160 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 197.00 | 27 073.00 | | 28 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 197.00 | 16 393.00 | | 29 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 221.00 | 38 172.00 | | 72 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
EA Autres dettes | 56 177.00 | 17 002.00 | | 56 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 252.00 | 307 855.00 | | 347 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 709.00 | 723 162.00 | | 763 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 425.00 | | 160 425.00 | 160 425.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 099 986.00 | | 1 099 986.00 | 1 099 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 411.00 | | 1 260 411.00 | 1 260 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 011.00 | |
GE Autres charges | | | 18 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 776.00 | 83.00 | | 5 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 993.00 | 1 166.00 | | 3 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 809.00 | 1 166.00 | | 7 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | -1 082.00 | | -2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269.00 | 14 069.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 159.00 | 1 186 929.00 | | 1 312 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 009.00 | 1 136 047.00 | | 1 311 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149.00 | 50 882.00 | | 1 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 606 073.00 | 443 140.00 | | 606 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 075.00 | 635.00 | 23 440.00 | 24 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UP Prêts | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
UX Autres créances clients | 146 071.00 | | | 146 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
VB T. V. A. | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 189.00 | 324 591.00 | 11 597.00 | 336 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 994.00 | 78 554.00 | 143 440.00 | 221 994.00 |