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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 526.00 | 3 581.00 | 3 944.00 | 7 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 778.00 | 40 660.00 | 99 117.00 | 139 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 612.00 | 44 242.00 | 223 369.00 | 267 612.00 |
BT Marchandises | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 953.00 | 225.00 | 173 728.00 | 173 953.00 |
BZ Autres créances | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CF Disponibilités | 175 952.00 | | 175 952.00 | 175 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 714.00 | 225.00 | 382 489.00 | 382 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 326.00 | 44 467.00 | 605 859.00 | 650 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 542.00 | 224 762.00 | | 110 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 316.00 | 65 779.00 | | 125 316.00 |
DL TOTAL (I) | 246 859.00 | 331 542.00 | | 246 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 579.00 | 36 877.00 | | 220 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 841.00 | 28 903.00 | | 22 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 660.00 | 87 491.00 | | 113 660.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 000.00 | 155 980.00 | | 359 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 859.00 | 487 523.00 | | 605 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 868.00 | 131 179.00 | | 179 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 708.00 | 71 116.00 | | 215 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 708.00 | 71 301.00 | | 215 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 665.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 211.00 | 56 493.00 | | 191 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 246.00 | 57 158.00 | | 191 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 462.00 | 14 143.00 | | 24 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 112.00 | 20 854.00 | | 49 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 519.00 | 666 799.00 | | 911 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 202.00 | 601 019.00 | | 786 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 316.00 | 65 779.00 | | 125 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 872.00 | 3.00 | 249 256.00 | 259 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 517.00 | 267 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 517.00 | 147 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 568.00 | | 129 253.00 | 259 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | 3.00 | 3.00 | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 650.00 | 34 897.00 | 50 305.00 | 59 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 650.00 | 34 897.00 | 50 305.00 | 59 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 225.00 | 510.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 225.00 | 510.00 | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 173 683.00 | | | 173 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 579.00 | 41 448.00 | 132 510.00 | 220 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 758.00 | 198 758.00 | | 198 758.00 |
VW T.V.A. | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 000.00 | 179 868.00 | 132 510.00 | 359 000.00 |