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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 854.00 | 17 481.00 | 2 373.00 | 19 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 244.00 | 27 229.00 | 23 015.00 | 50 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 599.00 | 46 660.00 | 91 938.00 | 138 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 128.00 | 10 846.00 | 111 283.00 | 122 128.00 |
BZ Autres créances | 262 119.00 | | 262 119.00 | 262 119.00 |
CF Disponibilités | 153 320.00 | | 153 320.00 | 153 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 624.00 | 10 846.00 | 535 778.00 | 546 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 223.00 | 57 506.00 | 627 717.00 | 685 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
DG Autres réserves | 135 489.00 | | | 135 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
DL TOTAL (I) | 344 108.00 | | | 344 108.00 |
DP Provisions pour risques | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 020.00 | | | 212 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 636.00 | | | 236 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 717.00 | | | 627 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 636.00 | | | 236 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 349.00 | | 1 324 949.00 | 1 324 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 349.00 | | 1 324 949.00 | 1 324 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 846.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 525.00 | | | -45 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 395.00 | | | 1 369 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 857.00 | | | 1 319 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 972.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | 7 903.00 | | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | 7 903.00 | | 2 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 847.00 | 384 247.00 | 4 600.00 | 388 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 636.00 | 236 636.00 | | 236 636.00 |