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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 744.00 | 3 118.00 | 1 626.00 | 4 744.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 867.00 | 11 014.00 | 7 852.00 | 18 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 583.00 | 154 640.00 | 142 943.00 | 297 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 353.00 | 168 772.00 | 867 581.00 | 1 036 353.00 |
BT Marchandises | 316 779.00 | | 316 779.00 | 316 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 251.00 | 3 712.00 | 32 540.00 | 36 251.00 |
BZ Autres créances | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 76 557.00 | | 76 557.00 | 76 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 443.00 | 3 712.00 | 448 731.00 | 452 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 796.00 | 172 484.00 | 1 316 313.00 | 1 488 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 532.00 | 58 606.00 | | 100 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 454.00 | 91 926.00 | | 120 454.00 |
DL TOTAL (I) | 550 986.00 | 480 532.00 | | 550 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 645.00 | 243 055.00 | | 170 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 677.00 | 326 509.00 | | 321 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 332.00 | 178 598.00 | | 213 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 673.00 | 42 827.00 | | 59 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 327.00 | 790 989.00 | | 765 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 313.00 | 1 271 521.00 | | 1 316 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 416.00 | 790 989.00 | | 669 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 399.00 | | 19 954.00 | 1 016 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 125.00 | | 1 619.00 | 718 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 114.00 | | 18 335.00 | 298 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 518.00 | 34 253.00 | | 134 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | 1 587.00 | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 987.00 | 32 667.00 | | 132 987.00 |