| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 737.00 | 384 798.00 | 97 938.00 | 482 737.00 |
AH Fonds commercial | 955 756.00 | | 955 756.00 | 955 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 676.00 | 317 456.00 | 130 220.00 | 447 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 851.00 | | 81 851.00 | 81 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 371 019.00 | 705 254.00 | 4 665 765.00 | 5 371 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 053.00 | | 1 057 053.00 | 1 057 053.00 |
BZ Autres créances | 197 507.00 | | 197 507.00 | 197 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 2 159 940.00 | | 2 159 940.00 | 2 159 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 886.00 | | 83 886.00 | 83 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 794.00 | | 3 507 794.00 | 3 507 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 878 813.00 | 705 254.00 | 8 173 559.00 | 8 878 813.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 697 786.00 | 2 697 786.00 | | 2 697 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 778.00 | 236 408.00 | | 269 778.00 |
DH Report à nouveau | 458 892.00 | 1 670 767.00 | | 458 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 909.00 | 821 495.00 | | 1 137 909.00 |
DL TOTAL (I) | 4 564 365.00 | 5 426 456.00 | | 4 564 365.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837.00 | 1 463.00 | | 2 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 668.00 | 191 668.00 | | 191 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 363.00 | 291 294.00 | | 276 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 202.00 | 1 036 861.00 | | 1 130 202.00 |
EA Autres dettes | 1 951 335.00 | 1 955 772.00 | | 1 951 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 789.00 | 302 346.00 | | 41 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 194.00 | 3 779 405.00 | | 3 594 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 173 559.00 | 9 220 861.00 | | 8 173 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 594 194.00 | 3 779 405.00 | | 3 594 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 837.00 | 1 463.00 | | 2 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 398 554.00 | | 7 398 554.00 | 7 398 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 398 554.00 | | 7 398 554.00 | 7 398 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 529 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 665 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 341.00 | 34 527.00 | | 60 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 340.00 | | | 105 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 340.00 | 426.00 | | 105 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 340.00 | 1 650.00 | | -105 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 843.00 | 92 397.00 | | 165 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 057.00 | 309 672.00 | | 462 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 734 730.00 | 6 591 688.00 | | 7 734 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 821.00 | 5 770 192.00 | | 6 596 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 909.00 | 821 495.00 | | 1 137 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 291 732.00 | | 154 876.00 | 5 291 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 481 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 589.00 | 5 371 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 811.00 | 1 441 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 778.00 | 447 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 137.00 | | 72 167.00 | 1 380 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 006.00 | | 66 447.00 | 446 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465 589.00 | | 16 263.00 | 3 465 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 911.00 | 127 932.00 | 75 589.00 | 652 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 840.00 | 66 769.00 | 10 811.00 | 331 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 070.00 | 61 163.00 | 64 778.00 | 321 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 363.00 | 276 363.00 | | 276 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 258.00 | 434 258.00 | | 434 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 761.00 | 372 761.00 | | 372 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951 335.00 | 1 951 335.00 | | 1 951 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 851.00 | | | 81 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 053.00 | | | 1 057 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
VC Groupe et associés | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VI Groupe et associés | 191 668.00 | 191 668.00 | | 191 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 248.00 | | | 121 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 886.00 | | | 83 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 297.00 | 1 338 446.00 | 81 851.00 | 1 420 297.00 |
VW T.V.A. | 237 363.00 | 237 363.00 | | 237 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 194.00 | 3 594 194.00 | | 3 594 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 223.00 | 138 999.00 | | 186 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 961.00 | 124 218.00 | | 222 961.00 |
ST Autres comptes | 346 161.00 | 275 045.00 | | 346 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 857.00 | 387 412.00 | | 315 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 97.00 | | 98.00 |
YT Sous‐traitance | 854 043.00 | 863 540.00 | | 854 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 191.00 | 60 942.00 | | 32 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 137.00 | 26 102.00 | | 29 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 360.00 | 165 101.00 | | 215 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 391 303.00 | 1 317 094.00 | | 1 391 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 575.00 | 328 347.00 | | 328 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 771 213.00 | 1 711 157.00 | | 1 771 213.00 |