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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 597.00 | | 58 597.00 | 58 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 597.00 | | 1 288 597.00 | 1 288 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 417.00 | | 97 417.00 | 97 417.00 |
BZ Autres créances | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CF Disponibilités | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 117.00 | | 110 117.00 | 110 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 713.00 | | 1 398 713.00 | 1 398 713.00 |
CU Autres participations | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192 974.00 | | | 192 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
DK Provisions réglementées | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DL TOTAL (I) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 243.00 | | | 242 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 579.00 | | | 760 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 713.00 | | | 1 033 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 713.00 | | | 1 398 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 627.00 | | | 90 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 181.00 | | 81 181.00 | 81 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 181.00 | | 81 181.00 | 81 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 181.00 | | | 121 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760 579.00 | | 760 579.00 | 760 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 806.00 | 99 209.00 | 58 597.00 | 157 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 713.00 | 90 627.00 | 943 086.00 | 1 033 713.00 |