| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 100.00 | 10 814.00 | 34 286.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 169.00 | 82 253.00 | 311 916.00 | 394 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 269.00 | 93 067.00 | 801 202.00 | 894 269.00 |
BT Marchandises | 72 602.00 | | 72 602.00 | 72 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BZ Autres créances | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 232.00 | | 282 232.00 | 282 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 718.00 | | 397 718.00 | 397 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 987.00 | 93 067.00 | 1 198 920.00 | 1 291 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 136.00 | 251 136.00 | | 251 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 869.00 | 600.00 | | 1 869.00 |
DH Report à nouveau | 24 388.00 | 283.00 | | 24 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 664.00 | 25 374.00 | | 53 664.00 |
DL TOTAL (I) | 339 761.00 | 286 097.00 | | 339 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 297.00 | 646 173.00 | | 551 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 554.00 | 2 224.00 | | 52 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 979.00 | 165 522.00 | | 152 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 570.00 | 70 169.00 | | 98 570.00 |
EA Autres dettes | 3 759.00 | 1 531.00 | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 159.00 | 885 618.00 | | 859 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 920.00 | 1 171 715.00 | | 1 198 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 176.00 | | | 404 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 887 466.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 951 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 205 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 221.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 3 607.00 | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 3 607.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | 479.00 | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | 3 128.00 | | -2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | 2 335.00 | | 10 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 781.00 | 2 941 803.00 | | 2 952 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 117.00 | 2 916 429.00 | | 2 899 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 664.00 | 25 374.00 | | 53 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 025.00 | 68 620.00 | 3 400.00 | 28 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 025.00 | 68 620.00 | 3 400.00 | 28 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 884.00 | 42 884.00 | 15 000.00 | 57 884.00 |