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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 663.00 | 6 308.00 | 13 354.00 | 19 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 304.00 | | 200 304.00 | 200 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 236.00 | 211 719.00 | 341 516.00 | 553 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 893.00 | 354 418.00 | 392 475.00 | 746 893.00 |
AX Avances et acomptes | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 382.00 | 572 446.00 | 999 936.00 | 1 572 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
BZ Autres créances | 798 169.00 | | 798 169.00 | 798 169.00 |
CF Disponibilités | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 830.00 | | 957 830.00 | 957 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 213.00 | 572 446.00 | 1 957 766.00 | 2 530 213.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
DL TOTAL (I) | 81 833.00 | | | 81 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 804.00 | | | 552 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 142.00 | | | 396 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 599.00 | | | 283 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 385.00 | | | 643 385.00 |
EA Autres dettes | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 932.00 | | | 1 875 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 766.00 | | | 1 957 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 350.00 | | | 958 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 452.00 | | | 80 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 377 750.00 | | 2 377 750.00 | 2 377 750.00 |
FG Production vendue services | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 535.00 | | 2 380 535.00 | 2 380 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 869.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 785.00 | | | -22 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 436.00 | | | 2 420 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 827.00 | | | 2 397 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 936.00 | | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 007.00 | | | 1 495 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 754.00 | | | 1 222 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 578.00 | 114 869.00 | | 457 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 342.00 | 1 966.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 235.00 | 112 903.00 | | 453 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 600.00 | 283 600.00 | | 283 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 764.00 | | 395 764.00 | 395 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 452.00 | 80 452.00 | | 80 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 352.00 | 102 718.00 | 369 634.00 | 472 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 683.00 | | | 107 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 116.00 | 878 833.00 | 32 283.00 | 911 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 932.00 | 958 350.00 | 917 582.00 | 1 875 932.00 |