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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
AH Fonds commercial | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
AP Constructions | 122 105.00 | 110 866.00 | 11 239.00 | 122 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 091.00 | 28 198.00 | 17 893.00 | 46 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 273.00 | 155 934.00 | 98 339.00 | 254 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
BZ Autres créances | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 477 536.00 | | 2 477 536.00 | 2 477 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 946.00 | | 2 536 946.00 | 2 536 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 220.00 | 155 934.00 | 2 635 285.00 | 2 791 220.00 |
CU Autres participations | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
DH Report à nouveau | 315 899.00 | 281 894.00 | | 315 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 733.00 | 74 005.00 | | 113 733.00 |
DL TOTAL (I) | 474 913.00 | 401 180.00 | | 474 913.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 4.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 367.00 | 48 268.00 | | 63 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 640.00 | 125 620.00 | | 90 640.00 |
EA Autres dettes | 2 005 155.00 | 1 993 769.00 | | 2 005 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 372.00 | 2 167 661.00 | | 2 160 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 285.00 | 2 574 841.00 | | 2 635 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 243.00 | | 857 243.00 | 857 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 243.00 | | 857 243.00 | 857 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 427.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 523.00 | 3 000.00 | | 3 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 523.00 | 3 000.00 | | 3 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 523.00 | -2 988.00 | | -3 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 352.00 | 22 642.00 | | 43 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 613.00 | 834 346.00 | | 862 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 880.00 | 760 341.00 | | 748 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 733.00 | 74 005.00 | | 113 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 620.00 | 11 238.00 | | 14 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005 155.00 | 2 005 155.00 | | 2 005 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 189.00 | 59 410.00 | 15 779.00 | 75 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 311.00 | 2 159 311.00 | | 2 159 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |