| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 804.00 | 7 372.00 | 32 432.00 | 39 804.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 804.00 | 7 372.00 | 41 432.00 | 48 804.00 |
060 Stock marchandises | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
084 Disponibilités | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 015.00 | | 77 015.00 | 77 015.00 |
110 Total général Actif | 125 819.00 | 7 372.00 | 118 447.00 | 125 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 203.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 549.00 | 10 289.00 | 19 260.00 | 29 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 037.00 | 6 515.00 | 9 522.00 | 16 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 586.00 | 16 804.00 | 37 782.00 | 54 586.00 |
BT Marchandises | 54 113.00 | | 54 113.00 | 54 113.00 |
BZ Autres créances | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CF Disponibilités | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 198.00 | | 135 198.00 | 135 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 784.00 | 16 804.00 | 172 980.00 | 189 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 598 362.00 | 319 338.00 | | 598 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70.00 | | | 70.00 |
230 Autres produits | 1 238.00 | 3 229.00 | | 1 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 670.00 | 322 567.00 | | 599 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 458.00 | 232 096.00 | | 416 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 533.00 | -15 716.00 | | -5 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
242 Autres charges externes. | 100 702.00 | 67 345.00 | | 100 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 684.00 | 709.00 | | 6 684.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 137.00 | 21 321.00 | | 44 137.00 |
252 Charges sociales | 14 408.00 | 4 197.00 | | 14 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 201.00 | 5 462.00 | | 6 201.00 |
262 Autres charges | | 27.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 584 214.00 | 315 441.00 | | 584 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 456.00 | 7 126.00 | | 15 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
294 Charges financières | 1 529.00 | 855.00 | | 1 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 769.00 | | 1 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 203.00 | 5 502.00 | | 11 203.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1 161 168.00 | | | 1 161 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 253.00 | 19 051.00 | | 30 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 651.00 | 11 203.00 | | 13 651.00 |
DL TOTAL (I) | 45 004.00 | 31 353.00 | | 45 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 504.00 | 25 875.00 | | 52 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 819.00 | 49 302.00 | | 59 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 485.00 | 10 392.00 | | 13 485.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | 1 390.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 976.00 | 87 094.00 | | 127 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 980.00 | 118 447.00 | | 172 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 976.00 | 87 094.00 | | 127 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -567.00 | | | -567.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 175.00 | | 1 158 175.00 | 1 158 175.00 |
FG Production vendue services | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 299.00 | | 1 158 299.00 | 1 158 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 221.00 | 1 238.00 | | 9 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 474.00 | 8 663.00 | | 5 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 962.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 13 462.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 552.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 14 619.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -1 156.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 568.00 | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 554.00 | 613 133.00 | | 1 167 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 903.00 | 601 930.00 | | 1 153 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 651.00 | 11 203.00 | | 13 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 804.00 | | 5 782.00 | 48 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 804.00 | | 5 782.00 | 39 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 372.00 | 9 432.00 | | 7 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 372.00 | 9 432.00 | | 7 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VC Groupe et associés | 419.00 | | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VP Divers | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 976.00 | 127 976.00 | | 127 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 351.00 | 5 320.00 | | 15 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 114.00 | 3 918.00 | | 11 114.00 |
ST Autres comptes | 88 612.00 | 48 304.00 | | 88 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 254.00 | 48 481.00 | | 96 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 029.00 | 1 364.00 | | 3 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 380.00 | 6 684.00 | | 18 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 128.00 | 68 556.00 | | 70 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 973.00 | 43 799.00 | | 77 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 017.00 | 100 702.00 | | 203 017.00 |