| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 071.00 | 1 914.00 | 4 157.00 | 6 071.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 3 590.00 | 1 674.00 | 1 916.00 | 3 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 787.00 | 29 164.00 | 7 623.00 | 36 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 334.00 | 57 242.00 | 38 092.00 | 95 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 783.00 | 89 994.00 | 131 789.00 | 221 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 281.00 | 690.00 | 87 591.00 | 88 281.00 |
BZ Autres créances | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
CF Disponibilités | 74 897.00 | | 74 897.00 | 74 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 189.00 | 690.00 | 259 499.00 | 260 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 972.00 | 90 684.00 | 391 288.00 | 481 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 184.00 | 28 417.00 | | 65 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 423.00 | 49 766.00 | | 32 423.00 |
DL TOTAL (I) | 240 606.00 | 221 184.00 | | 240 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 294.00 | 15 736.00 | | 15 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 790.00 | 39 341.00 | | 53 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 647.00 | 83 335.00 | | 79 647.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 5 616.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 681.00 | 144 028.00 | | 150 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 288.00 | 365 212.00 | | 391 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 900 095.00 | | 900 095.00 | 900 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 992.00 | | 902 992.00 | 902 992.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 667.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 92.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 344.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | 344.00 | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | -253.00 | | -1 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 9 190.00 | | 2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 875.00 | 849 142.00 | | 908 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 452.00 | 799 376.00 | | 876 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 423.00 | 49 766.00 | | 32 423.00 |