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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 983.00 | 24 655.00 | 10 328.00 | 34 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 513.00 | 25 155.00 | 660 358.00 | 685 513.00 |
BT Marchandises | 158 410.00 | | 158 410.00 | 158 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
BZ Autres créances | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CF Disponibilités | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 052.00 | | 244 052.00 | 244 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 566.00 | 25 155.00 | 904 410.00 | 929 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 200 230.00 | | | 200 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
DL TOTAL (I) | 333 827.00 | | | 333 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 603.00 | | | 462 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 582.00 | | | 570 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 410.00 | | | 904 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 741.00 | | | 159 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 514.00 | | | 685 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 500.00 | | | 650 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 906.00 | 7 249.00 | | 17 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 406.00 | 7 249.00 | | 17 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 604.00 | 51 763.00 | 219 486.00 | 462 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 583.00 | 159 742.00 | 219 486.00 | 570 583.00 |