| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 591.00 | 27 195.00 | 23 396.00 | 50 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 608.00 | 7 573.00 | 38 035.00 | 45 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 676.00 | 34 768.00 | 205 908.00 | 240 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BZ Autres créances | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 438.00 | 34 768.00 | 251 670.00 | 286 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 521.00 | 59 512.00 | | 129 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 734.00 | 70 010.00 | | 76 734.00 |
DL TOTAL (I) | 211 755.00 | 135 021.00 | | 211 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 925.00 | 15 081.00 | | 18 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 990.00 | 36 734.00 | | 20 990.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 915.00 | 91 815.00 | | 39 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 670.00 | 226 837.00 | | 251 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 915.00 | 91 815.00 | | 39 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 255.00 | | 473 255.00 | 473 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 255.00 | | 473 255.00 | 473 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 068.00 | 8 353.00 | | 9 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 826.00 | 22 276.00 | | 24 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 331.00 | 461 374.00 | | 484 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 597.00 | 391 364.00 | | 407 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 734.00 | 70 010.00 | | 76 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 318.00 | | 44 358.00 | 196 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 841.00 | | 44 358.00 | 51 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 234.00 | 14 534.00 | | 20 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 234.00 | 14 534.00 | | 20 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |