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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 524.00 | 6 900.00 | 12 624.00 | 19 524.00 |
040 Immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 874.00 | 6 900.00 | 21 974.00 | 28 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
060 Stock marchandises | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 117.00 | | 207 117.00 | 207 117.00 |
072 Créances – Autres | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
084 Disponibilités | 81 486.00 | | 81 486.00 | 81 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 267.00 | | 324 267.00 | 324 267.00 |
110 Total général Actif | 353 141.00 | 6 900.00 | 346 241.00 | 353 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 196.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 381.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 593 214.00 | 495 132.00 | | 593 214.00 |
222 Production stockée | -472.00 | 128.00 | | -472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 236.00 | 495 260.00 | | 596 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 883.00 | 63 990.00 | | 148 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 078.00 | -1 952.00 | | -1 078.00 |
242 Autres charges externes. | 126 170.00 | 62 152.00 | | 126 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 2 091.00 | | 1 253.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 095.00 | 200 600.00 | | 180 095.00 |
252 Charges sociales | 70 217.00 | 107 959.00 | | 70 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 069.00 | 4 387.00 | | 5 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 608.00 | 439 228.00 | | 530 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 629.00 | 56 032.00 | | 65 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 947.00 | 9 812.00 | | 13 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 532.00 | 46 220.00 | | 55 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |