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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 1 500.00 | 2 250.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 156.00 | 1 500.00 | 1 466 656.00 | 1 468 156.00 |
BZ Autres créances | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CF Disponibilités | 133 049.00 | | 133 049.00 | 133 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 782.00 | | 150 782.00 | 150 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 938.00 | 1 500.00 | 1 617 438.00 | 1 618 938.00 |
CU Autres participations | 1 464 406.00 | | 1 464 406.00 | 1 464 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 000.00 | 929 000.00 | | 929 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 792.00 | | | -9 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 431.00 | -9 792.00 | | 264 431.00 |
DK Provisions réglementées | 2 504.00 | 1 252.00 | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 143.00 | 920 460.00 | | 1 186 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 443.00 | 481 939.00 | | 405 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 718.00 | 15 926.00 | | 5 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 294.00 | 497 865.00 | | 431 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 438.00 | 1 418 325.00 | | 1 617 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 851.00 | 92 422.00 | | 25 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | -1 252.00 | | -1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 304.00 | | | -2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 953.00 | | | 283 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 522.00 | 9 792.00 | | 19 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 431.00 | -9 792.00 | | 264 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 756.00 | | 49 400.00 | 1 418 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 006.00 | | 49 400.00 | 1 415 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VC Groupe et associés | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 443.00 | | 321 193.00 | 405 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 294.00 | 25 851.00 | 321 193.00 | 431 294.00 |