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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 960.00 | -960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 247 265.00 | 960.00 | 246 305.00 | 247 265.00 |
BZ Autres créances | 69 469.00 | | 69 469.00 | 69 469.00 |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 685.00 | 960.00 | 316 725.00 | 317 685.00 |
CU Autres participations | 247 265.00 | | 247 265.00 | 247 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 446.00 | | | -3 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 075.00 | -3 446.00 | | 92 075.00 |
DL TOTAL (I) | 98 629.00 | 6 554.00 | | 98 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 972.00 | 215 835.00 | | 174 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 684.00 | 20 212.00 | | 38 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 1 800.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 242.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 096.00 | 250 554.00 | | 218 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 725.00 | 257 109.00 | | 316 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 244.00 | 77 325.00 | | 87 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -517.00 | | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 249.00 | | | 100 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 174.00 | 3 446.00 | | 8 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 075.00 | -3 446.00 | | 92 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 265.00 | | | 247 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 265.00 | | | 247 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 972.00 | 44 120.00 | 130 852.00 | 174 972.00 |
VI Groupe et associés | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 469.00 | 69 469.00 | | 69 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 096.00 | 87 244.00 | 130 852.00 | 218 096.00 |