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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 053.00 | 9 658.00 | 7 395.00 | 17 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 569.00 | 17 750.00 | 37 819.00 | 55 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 037.00 | 27 577.00 | 107 460.00 | 135 037.00 |
BN En cours de production de biens | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BT Marchandises | 60 871.00 | | 60 871.00 | 60 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 447.00 | | 67 447.00 | 67 447.00 |
BZ Autres créances | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CF Disponibilités | 97 698.00 | | 97 698.00 | 97 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 244.00 | | 249 244.00 | 249 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 281.00 | 27 577.00 | 356 704.00 | 384 281.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DG Autres réserves | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 032.00 | 30 965.00 | | 36 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 328.00 | 3 122.00 | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 185 325.00 | 150 087.00 | | 185 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 549.00 | 35 073.00 | | 45 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 662.00 | 75 426.00 | | 83 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 533.00 | 35 478.00 | | 41 533.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 390.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 379.00 | 167 636.00 | | 171 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 704.00 | 317 723.00 | | 356 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 379.00 | 167 636.00 | | 171 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 433.00 | | 24 278.00 | 113 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674.00 | 135 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 72 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 369.00 | | | 62 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 018.00 | | 24 278.00 | 51 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 111.00 | 17 773.00 | 1 307.00 | 11 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 42.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 984.00 | 17 731.00 | 1 307.00 | 10 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
UX Autres créances clients | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VP Divers | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 009.00 | 89 009.00 | | 89 009.00 |
VW T.V.A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 379.00 | 171 379.00 | | 171 379.00 |