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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 232.00 | 9 749.00 | 7 484.00 | 17 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 312.00 | 96 937.00 | 4 375.00 | 101 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 565.00 | 106 685.00 | 27 879.00 | 134 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 295.00 | | 78 295.00 | 78 295.00 |
BZ Autres créances | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CF Disponibilités | 130 548.00 | | 130 548.00 | 130 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 080.00 | | 231 080.00 | 231 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 645.00 | 106 685.00 | 258 959.00 | 365 645.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 049.00 | 36 751.00 | | 55 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 254.00 | 18 299.00 | | 28 254.00 |
DL TOTAL (I) | 127 304.00 | 99 050.00 | | 127 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 1 064.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 308.00 | 19 066.00 | | 14 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 284.00 | 119 622.00 | | 117 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 656.00 | 139 751.00 | | 131 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 959.00 | 238 801.00 | | 258 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 656.00 | 139 751.00 | | 131 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 890.00 | | 837 890.00 | 837 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 890.00 | | 837 890.00 | 837 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 320.00 | 8 368.00 | | 9 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 505.00 | 60 492.00 | | 61 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 377.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 827.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 450.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 377.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 790.00 | 774 432.00 | | 852 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 536.00 | 756 133.00 | | 824 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 254.00 | 18 299.00 | | 28 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 932.00 | | 16 633.00 | 117 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 732.00 | | 7 500.00 | 9 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 964.00 | | 1 348.00 | 99 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 236.00 | | 7 785.00 | 8 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 787.00 | 2 898.00 | | 103 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 616.00 | 1 133.00 | | 8 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 171.00 | 1 766.00 | | 95 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
UX Autres créances clients | 78 295.00 | | | 78 295.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VC Groupe et associés | 756.00 | | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
VP Divers | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 753.00 | 100 532.00 | 14 221.00 | 114 753.00 |
VW T.V.A. | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 656.00 | 131 656.00 | | 131 656.00 |