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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 049.00 | 187 130.00 | 117 919.00 | 305 049.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 765.00 | 188 100.00 | 127 666.00 | 315 765.00 |
060 Stock marchandises | 104 959.00 | | 104 959.00 | 104 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 228.00 | | 69 228.00 | 69 228.00 |
072 Créances – Autres | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
084 Disponibilités | 89 698.00 | | 89 698.00 | 89 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 684.00 | | 290 684.00 | 290 684.00 |
110 Total général Actif | 606 449.00 | 188 100.00 | 418 350.00 | 606 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 172.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 595.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 503.00 | | | 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 048.00 | | | 293 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 918.00 | | | 152 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 314.00 | | | 95 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |