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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 109.00 | | 341 109.00 | 341 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 897.00 | 37 753.00 | 10 143.00 | 47 897.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 253.00 | 43 982.00 | 352 270.00 | 396 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 058.00 | 88 943.00 | 817 115.00 | 906 058.00 |
BZ Autres créances | 176 039.00 | | 176 039.00 | 176 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 772.00 | | 135 772.00 | 135 772.00 |
CF Disponibilités | 463 351.00 | | 463 351.00 | 463 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 672.00 | 88 943.00 | 1 609 729.00 | 1 698 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 925.00 | 132 926.00 | 1 961 999.00 | 2 094 925.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 200.00 | 706 200.00 | | 706 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
DG Autres réserves | 409 000.00 | 482 000.00 | | 409 000.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | 3 641.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 793.00 | 290 709.00 | | 281 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 740.00 | 1 553 171.00 | | 1 467 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 5 036.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 419.00 | 142 551.00 | | 123 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 242.00 | 355 236.00 | | 328 242.00 |
EA Autres dettes | | 18 969.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 563.00 | 30 656.00 | | 42 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 259.00 | 552 450.00 | | 494 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 999.00 | 2 105 621.00 | | 1 961 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 520.00 | | 8 935.00 | 387 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 396 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 339.00 | | | 347 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 962.00 | | 7 935.00 | 39 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 1 000.00 | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 100.00 | 5 883.00 | | 38 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 871.00 | 5 883.00 | | 31 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 713.00 | 42 907.00 | 56 676.00 | 102 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 713.00 | 42 907.00 | 56 676.00 | 102 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 713.00 | 42 907.00 | 56 676.00 | 102 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 907.00 | 56 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 419.00 | 123 419.00 | | 123 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 799 481.00 | | | 799 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 578.00 | | | 106 578.00 |
VB T. V. A. | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
VC Groupe et associés | 130 159.00 | | | 130 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 474.00 | 1 100 348.00 | 126.00 | 1 100 474.00 |
VW T.V.A. | 164 788.00 | 164 788.00 | | 164 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 259.00 | 494 259.00 | | 494 259.00 |