| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 363.00 | 16 204.00 | 2 159.00 | 18 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 144.00 | 28 557.00 | 106 586.00 | 135 144.00 |
060 Stock marchandises | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
072 Créances – Autres | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
084 Disponibilités | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
110 Total général Actif | 163 745.00 | 28 557.00 | 135 188.00 | 163 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 818.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 891.00 | 101 505.00 | | 136 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 275.00 | 20.00 | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 166.00 | 101 525.00 | | 137 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 377.00 | 24 414.00 | | 52 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 660.00 | 13 600.00 | | 1 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 600.00 | 742.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 26 750.00 | 28 345.00 | | 26 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 1 349.00 | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 877.00 | 37 546.00 | | 34 877.00 |
252 Charges sociales | 7 152.00 | 8 731.00 | | 7 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 441.00 | 1 025.00 | | 441.00 |
262 Autres charges | 453.00 | 333.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 649.00 | 116 084.00 | | 125 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 517.00 | -14 559.00 | | 11 517.00 |
294 Charges financières | 637.00 | 754.00 | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 881.00 | -15 313.00 | | 10 881.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 912.00 | | | 912.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 467.00 | | | 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 231.00 | | | 134 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 912.00 | | | 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |