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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AP Constructions | 61 458.00 | 40 025.00 | 21 433.00 | 61 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 541.00 | 71 894.00 | 7 648.00 | 79 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 535.00 | 10 663.00 | 872.00 | 11 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 364.00 | 122 582.00 | 194 782.00 | 317 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BN En cours de production de biens | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BT Marchandises | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BZ Autres créances | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
CF Disponibilités | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 865.00 | 122 582.00 | 247 284.00 | 369 865.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 622.00 | 113 151.00 | | 141 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 335.00 | 28 471.00 | | 9 335.00 |
DL TOTAL (I) | 159 757.00 | 150 422.00 | | 159 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 779.00 | 19 637.00 | | 18 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 16.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 441.00 | 22 514.00 | | 26 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 601.00 | 43 824.00 | | 41 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655.00 | 874.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 527.00 | 86 865.00 | | 87 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 284.00 | 237 286.00 | | 247 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
FD Production vendue biens | 346 954.00 | | 346 954.00 | 346 954.00 |
FG Production vendue services | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 727.00 | | 365 727.00 | 365 727.00 |
FM Production stockée | | | -202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 507.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 595.00 | 22 568.00 | | 9 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 529.00 | 2 525.00 | | 5 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 4 602.00 | | 3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 821.00 | 388 822.00 | | 376 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 485.00 | 360 351.00 | | 367 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 335.00 | 28 471.00 | | 9 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 342.00 | 25 885.00 | | 29 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 330.00 | | 3 705.00 | 314 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 317 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | 152 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 501.00 | | 3 705.00 | 149 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 405.00 | 7 507.00 | 331.00 | 115 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 405.00 | 7 507.00 | 331.00 | 115 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 779.00 | 8 509.00 | 10 270.00 | 18 779.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 021.00 | 33 931.00 | 90.00 | 34 021.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 526.00 | 77 256.00 | 10 270.00 | 87 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 516.00 | 4 798.00 | | 5 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 094.00 | 4 295.00 | | 4 094.00 |
ST Autres comptes | 77 670.00 | 73 913.00 | | 77 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 732.00 | 18 648.00 | | 18 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -76 254.00 | -43 021.00 | | -76 254.00 |
YT Sous‐traitance | 8 939.00 | 7 517.00 | | 8 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | 937.00 | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 402.00 | 5 735.00 | | 7 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 581.00 | 21 803.00 | | 22 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 842.00 | 16 557.00 | | 17 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 434.00 | 104 373.00 | | 109 434.00 |