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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 268.00 | 297 284.00 | 347 984.00 | 645 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 699 458.00 | | 6 699 458.00 | 6 699 458.00 |
BF Prêts | 369 361.00 | | 369 361.00 | 369 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 643 465.00 | 297 284.00 | 10 346 181.00 | 10 643 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 203.00 | 32 100.00 | 231 103.00 | 263 203.00 |
BZ Autres créances | 1 078 750.00 | | 1 078 750.00 | 1 078 750.00 |
CF Disponibilités | 230 995.00 | | 230 995.00 | 230 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 150.00 | 32 100.00 | 1 544 050.00 | 1 576 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 219 615.00 | 329 384.00 | 11 890 231.00 | 12 219 615.00 |
CU Autres participations | 2 929 378.00 | | 2 929 378.00 | 2 929 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 195 390.00 | 8 333 969.00 | | 9 195 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 926.00 | 861 421.00 | | 18 926.00 |
DL TOTAL (I) | 9 269 316.00 | 9 250 390.00 | | 9 269 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 878.00 | 1 728 982.00 | | 1 909 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 116.00 | 35 652.00 | | 10 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 545.00 | 122 573.00 | | 181 545.00 |
EA Autres dettes | 519 377.00 | 522 171.00 | | 519 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 915.00 | 2 409 379.00 | | 2 620 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 890 231.00 | 11 659 769.00 | | 11 890 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 924.00 | | 564 924.00 | 564 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 924.00 | | 564 924.00 | 564 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 230.00 | 682 500.00 | | 52 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 230.00 | 682 500.00 | | 52 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 35.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 35.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 849.00 | 682 465.00 | | 49 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 834.00 | 1 687 501.00 | | 734 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 908.00 | 826 081.00 | | 715 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 926.00 | 861 421.00 | | 18 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 517.00 | 69 226.00 | | 67 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 564 649.00 | | 2 100 380.00 | 10 564 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 021 366.00 | 9 998 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021 564.00 | 10 643 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 645 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 566.00 | | 249 901.00 | 395 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 169 084.00 | | 1 850 479.00 | 10 169 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 627.00 | 91 684.00 | 27.00 | 205 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 627.00 | 91 684.00 | 27.00 | 205 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 622.00 | 160 622.00 | | 160 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 377.00 | 519 377.00 | | 519 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 699 458.00 | 6 699 458.00 | | 6 699 458.00 |
UP Prêts | 369 361.00 | 369 361.00 | | 369 361.00 |
UX Autres créances clients | 263 203.00 | | | 263 203.00 |
VB T. V. A. | 48 693.00 | | | 48 693.00 |
VC Groupe et associés | 994 374.00 | | | 994 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 749 255.00 | 1 749 255.00 | | 1 749 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 622.00 | | | 180 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 413 974.00 | 8 413 974.00 | | 8 413 974.00 |
VW T.V.A. | 127 775.00 | 127 775.00 | | 127 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 915.00 | 2 620 915.00 | | 2 620 915.00 |