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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 555.00 | 30 340.00 | 4 214.00 | 34 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 815.00 | 42 100.00 | 242 714.00 | 284 815.00 |
060 Stock marchandises | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
072 Créances – Autres | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 394.00 | | 120 394.00 | 120 394.00 |
084 Disponibilités | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 349.00 | | 209 349.00 | 209 349.00 |
110 Total général Actif | 494 164.00 | 42 100.00 | 452 064.00 | 494 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 082.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 902.00 | | | 58 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 637.00 | | | 108 637.00 |
230 Autres produits | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 666.00 | | | 170 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 169.00 | | | 144 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
280 Produits financiers | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
294 Charges financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 815.00 | | | 284 815.00 |