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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 938.00 | | 1 513 938.00 | 1 513 938.00 |
BZ Autres créances | 983 782.00 | | 983 782.00 | 983 782.00 |
CF Disponibilités | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 659.00 | | 987 659.00 | 987 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 598.00 | | 2 501 598.00 | 2 501 598.00 |
CU Autres participations | 1 513 938.00 | | 1 513 938.00 | 1 513 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 608 940.00 | | | 1 608 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 885.00 | | | 501 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 625.00 | | | 2 119 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 603.00 | | | 344 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 972.00 | | | 381 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 598.00 | | | 2 501 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 972.00 | | | 381 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 455.00 | | | 513 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 885.00 | | | 501 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 438.00 | | 500.00 | 1 513 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 438.00 | | 500.00 | 1 513 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VC Groupe et associés | 943 546.00 | | | 943 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VI Groupe et associés | 344 603.00 | 344 603.00 | | 344 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 579.00 | | | 98 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 782.00 | 983 782.00 | | 983 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 972.00 | 381 972.00 | | 381 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
ST Autres comptes | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
ZE Dividendes | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |