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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 152.00 | 2 670.00 | 1 482.00 | 4 152.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 819.00 | 68 209.00 | 39 610.00 | 107 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 324.00 | 4 656.00 | 7 667.00 | 12 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 403.00 | 75 535.00 | 84 868.00 | 160 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BT Marchandises | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 284.00 | 2 156.00 | 148 128.00 | 150 284.00 |
BZ Autres créances | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 101 474.00 | | 101 474.00 | 101 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 694.00 | 2 156.00 | 333 538.00 | 335 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 097.00 | 77 691.00 | 418 406.00 | 496 097.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 180 739.00 | 142 983.00 | | 180 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 467.00 | 37 756.00 | | 43 467.00 |
DL TOTAL (I) | 251 706.00 | 208 239.00 | | 251 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 446.00 | 42 867.00 | | 29 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315.00 | 7 015.00 | | 3 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 310.00 | 57 544.00 | | 72 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 361.00 | 46 512.00 | | 59 361.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 2 760.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 700.00 | 156 698.00 | | 166 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 406.00 | 364 937.00 | | 418 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 018.00 | | 5 153.00 | 159 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 768.00 | 160 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597.00 | 31 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 171.00 | 120 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 190.00 | | 1 559.00 | 30 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 720.00 | | 3 594.00 | 119 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 960.00 | 9 342.00 | 3 768.00 | 69 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 837.00 | 597.00 | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 531.00 | 8 506.00 | 3 171.00 | 67 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | | 2 244.00 | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | | 2 244.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | | 2 244.00 | 4 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
UX Autres créances clients | 147 700.00 | | | 147 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 446.00 | 13 527.00 | 15 919.00 | 29 446.00 |
VI Groupe et associés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VP Divers | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 430.00 | 167 430.00 | | 167 430.00 |
VW T.V.A. | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 700.00 | 150 781.00 | 15 919.00 | 166 700.00 |