| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 580.00 | 6 786.00 | 2 794.00 | 9 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 317.00 | 146 002.00 | 34 315.00 | 180 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 535.00 | | 49 535.00 | 49 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 706.00 | 158 717.00 | 286 989.00 | 445 706.00 |
BT Marchandises | 168 009.00 | | 168 009.00 | 168 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 065.00 | | 61 065.00 | 61 065.00 |
BZ Autres créances | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
CF Disponibilités | 102 124.00 | | 102 124.00 | 102 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 864.00 | | 375 864.00 | 375 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 570.00 | 158 717.00 | 662 853.00 | 821 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 672.00 | 223 968.00 | | 263 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 006.00 | 79 703.00 | | 89 006.00 |
DL TOTAL (I) | 385 677.00 | 336 672.00 | | 385 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 191.00 | 105 611.00 | | 55 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 351.00 | 153 719.00 | | 169 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 634.00 | 60 920.00 | | 52 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 176.00 | 320 250.00 | | 277 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 853.00 | 656 921.00 | | 662 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 113.00 | 264 616.00 | | 270 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 175.00 | | 901 175.00 | 901 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 175.00 | | 901 175.00 | 901 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 722.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 180.00 | 8 358.00 | | 2 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | 388.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 283.00 | 26 647.00 | | 30 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 521.00 | 919 874.00 | | 907 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 515.00 | 840 170.00 | | 818 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 006.00 | 79 703.00 | | 89 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 753.00 | | 15 679.00 | 470 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 726.00 | 445 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 726.00 | 189 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 929.00 | | | 205 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 233.00 | | 9 390.00 | 221 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 591.00 | | 6 289.00 | 43 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 193.00 | 19 760.00 | 39 236.00 | 178 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | 92.00 | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 356.00 | 19 668.00 | 39 236.00 | 172 356.00 |