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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 218.00 | 14 415.00 | 803.00 | 15 218.00 |
AN Terrains | 14 157.00 | 11 328.00 | 2 829.00 | 14 157.00 |
AP Constructions | 2 193.00 | 1 515.00 | 678.00 | 2 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 478.00 | 14 683.00 | 3 796.00 | 18 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 505.00 | 180 879.00 | 93 625.00 | 274 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 059.00 | 256 913.00 | 126 146.00 | 383 059.00 |
BT Marchandises | 351 480.00 | | 351 480.00 | 351 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BZ Autres créances | 108 659.00 | | 108 659.00 | 108 659.00 |
CF Disponibilités | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 140.00 | | 481 140.00 | 481 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 199.00 | 256 913.00 | 607 286.00 | 864 199.00 |
CU Autres participations | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 744.00 | -29 490.00 | | -18 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 133.00 | 10 746.00 | | 14 133.00 |
DL TOTAL (I) | 95 389.00 | 81 256.00 | | 95 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 524.00 | 112 863.00 | | 135 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 150.00 | 207 150.00 | | 217 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | 1 292.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 715.00 | 144 722.00 | | 112 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 978.00 | 33 029.00 | | 44 978.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 1 400.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 898.00 | 500 458.00 | | 511 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 286.00 | 581 714.00 | | 607 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 791.00 | 478 388.00 | | 500 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 931.00 | | 13 127.00 | 369 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 406.00 | | 13 127.00 | 297 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 041.00 | 30 872.00 | | 226 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 174.00 | 1 241.00 | | 13 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 774.00 | 29 631.00 | | 178 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 715.00 | 112 715.00 | | 112 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601.00 | | | 601.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VC Groupe et associés | 85 495.00 | | | 85 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 455.00 | 113 455.00 | | 113 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 069.00 | 10 962.00 | 11 107.00 | 22 069.00 |
VI Groupe et associés | 217 150.00 | 217 150.00 | | 217 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VP Divers | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 062.00 | 146 062.00 | | 146 062.00 |
VW T.V.A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 908.00 | 499 801.00 | 11 107.00 | 510 908.00 |