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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 169.00 | 319.00 | 5 488.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AN Terrains | 769 075.00 | | 769 075.00 | 769 075.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 27 479.00 | 72 521.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 052.00 | 392 978.00 | 33 074.00 | 426 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 797.00 | 180 272.00 | 3 525.00 | 183 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 489.00 | 605 899.00 | 880 590.00 | 1 486 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640 595.00 | | 1 640 595.00 | 1 640 595.00 |
BN En cours de production de biens | 139 992.00 | | 139 992.00 | 139 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 481.00 | 29 662.00 | 598 820.00 | 628 481.00 |
BZ Autres créances | 45 574.00 | | 45 574.00 | 45 574.00 |
CF Disponibilités | 526 669.00 | | 526 669.00 | 526 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 403.00 | 29 662.00 | 2 978 741.00 | 3 008 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 892.00 | 635 561.00 | 3 859 331.00 | 4 494 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 761 350.00 | 2 761 350.00 | | 2 761 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 122.00 | 12 985.00 | | 13 122.00 |
DG Autres réserves | 202 093.00 | 199 492.00 | | 202 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199.00 | 2 738.00 | | 1 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 763.00 | 2 976 565.00 | | 2 977 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 880.00 | 148 880.00 | | 148 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 880.00 | 148 880.00 | | 148 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 859.00 | 251 926.00 | | 211 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 363.00 | 36 026.00 | | 36 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 560.00 | 342 882.00 | | 321 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 908.00 | 166 859.00 | | 162 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 689.00 | 797 693.00 | | 732 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 331.00 | 3 923 137.00 | | 3 859 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 416 303.00 | | 2 416 303.00 | 2 416 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 303.00 | | 2 416 303.00 | 2 416 303.00 |
FM Production stockée | | | -85 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | 45.00 | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | 45.00 | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 790.00 | -45.00 | | 10 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 816.00 | 26 841.00 | | 26 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 620.00 | 2 657 350.00 | | 2 357 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 422.00 | 2 654 612.00 | | 2 356 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199.00 | 2 738.00 | | 1 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 589.00 | 10 118.00 | | 25 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 774.00 | | 11 148.00 | 1 475 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433.00 | 1 486 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | 1 478 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 846.00 | | 319.00 | 6 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 527.00 | | 10 829.00 | 1 468 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 593.00 | 71 739.00 | 433.00 | 534 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 423.00 | 71 739.00 | 433.00 | 529 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 880.00 | | | 148 880.00 |
6T Sur comptes clients | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 541.00 | | | 178 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 560.00 | 321 560.00 | | 321 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 593 485.00 | | | 593 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
VB T. V. A. | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 858.00 | 41 780.00 | 170 078.00 | 211 858.00 |
VI Groupe et associés | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 547.00 | 701 547.00 | | 701 547.00 |
VW T.V.A. | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 689.00 | 562 611.00 | 170 078.00 | 732 689.00 |