| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039.00 | 3 994.00 | 2 045.00 | 6 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 508.00 | 1 411.00 | 11 097.00 | 12 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 496.00 | 5 405.00 | 34 092.00 | 39 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BZ Autres créances | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CF Disponibilités | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 336.00 | 5 405.00 | 81 931.00 | 87 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 036.00 | 39 057.00 | | 52 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648.00 | 12 979.00 | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 54 784.00 | 53 136.00 | | 54 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 862.00 | 9 882.00 | | 9 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 916.00 | 102.00 | | 3 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 369.00 | 9 097.00 | | 13 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 147.00 | 19 081.00 | | 27 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 931.00 | 72 217.00 | | 81 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 148.00 | | 134 148.00 | 134 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 148.00 | | 134 148.00 | 134 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 18.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 18.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | 865.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 2 026.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 770.00 | 127 047.00 | | 140 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 122.00 | 114 068.00 | | 139 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648.00 | 12 979.00 | | 1 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574.00 | 1 831.00 | | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | 1 831.00 | | 3 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 214.00 | 5 264.00 | 950.00 | 6 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |