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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 380.00 | 1 107.00 | 272.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207.00 | 1 000.00 | 1 207.00 | 2 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 485.00 | 1 211.00 | 2 274.00 | 3 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 070.00 | 3 319.00 | 14 751.00 | 18 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
BN En cours de production de biens | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 382.00 | 5 156.00 | 36 225.00 | 41 382.00 |
BZ Autres créances | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CF Disponibilités | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 017.00 | 5 156.00 | 110 860.00 | 116 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 087.00 | 8 475.00 | 125 612.00 | 134 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | | | 939.00 |
DG Autres réserves | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 309.00 | 18 792.00 | | 15 309.00 |
DL TOTAL (I) | 36 101.00 | 20 792.00 | | 36 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 3 824.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 023.00 | 6 861.00 | | 4 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 251.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 945.00 | 26 812.00 | | 34 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 340.00 | 45 350.00 | | 49 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 510.00 | 83 099.00 | | 89 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 612.00 | 103 891.00 | | 125 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 790.00 | 75 986.00 | | 88 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 3 824.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
UX Autres créances clients | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VP Divers | 187.00 | | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 481.00 | 54 293.00 | 6 188.00 | 60 481.00 |
VW T.V.A. | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 791.00 | 88 791.00 | | 88 791.00 |