| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 445.00 | 21 235.00 | 209.00 | 21 445.00 |
AN Terrains | 46 869.00 | | 46 869.00 | 46 869.00 |
AP Constructions | 662 519.00 | 413 697.00 | 248 821.00 | 662 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 241.00 | 2 119 715.00 | 280 525.00 | 2 400 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 920.00 | 479 911.00 | 212 008.00 | 691 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AX Avances et acomptes | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 883.00 | 3 034 560.00 | 802 322.00 | 3 836 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 743.00 | | 222 743.00 | 222 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 810.00 | | 279 810.00 | 279 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 662.00 | 2 483.00 | 1 041 179.00 | 1 043 662.00 |
BZ Autres créances | 82 845.00 | | 82 845.00 | 82 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
CF Disponibilités | 2 809 832.00 | | 2 809 832.00 | 2 809 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 189.00 | 2 483.00 | 4 653 705.00 | 4 656 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 493 072.00 | 3 037 043.00 | 5 456 028.00 | 8 493 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DG Autres réserves | 3 071 174.00 | 2 750 903.00 | | 3 071 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 751.00 | 820 605.00 | | 868 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 352.00 | 24 606.00 | | 18 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 598.00 | 3 828 435.00 | | 4 190 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 107.00 | 589 601.00 | | 647 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 736.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 928.00 | 230 818.00 | | 217 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 393.00 | 474 208.00 | | 367 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 500.00 | 53 310.00 | | 24 500.00 |
EA Autres dettes | 7 334.00 | 5 635.00 | | 7 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 429.00 | 1 363 311.00 | | 1 265 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 028.00 | 5 191 747.00 | | 5 456 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 135.00 | 1 015 426.00 | | 846 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 186 302.00 | 3 070 432.00 | 4 256 735.00 | 1 186 302.00 |
FG Production vendue services | 10 752.00 | 44 651.00 | 55 404.00 | 10 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 055.00 | 3 115 083.00 | 4 312 139.00 | 1 197 055.00 |
FM Production stockée | | | 35 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 395.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 253.00 | 24 893.00 | | 6 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 864.00 | 7 839.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | 7 839.00 | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952.00 | 17 054.00 | | 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 740.00 | 111 416.00 | | 116 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 126.00 | 339 780.00 | | 330 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 376.00 | 4 687 113.00 | | 4 438 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 623.00 | 3 866 508.00 | | 3 569 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 751.00 | 820 605.00 | | 868 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 615.00 | | | 3 564 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 836 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 812 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541 530.00 | | | 3 541 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857 271.00 | 189 260.00 | 11 970.00 | 2 857 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 609.00 | 626.00 | | 20 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836 662.00 | 188 634.00 | 11 970.00 | 2 836 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 929.00 | 217 929.00 | | 217 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 563.00 | 216 563.00 | | 216 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 763.00 | 137 763.00 | | 137 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 026.00 | | | 1 037 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VB T. V. A. | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 846.00 | 228 718.00 | 418 128.00 | 646 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 853.00 | | | 316 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 266.00 | | | 259 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
VP Divers | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 538.00 | 1 141 563.00 | 1 975.00 | 1 143 538.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 263.00 | 846 135.00 | 418 128.00 | 1 264 263.00 |