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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AP Constructions | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 697.00 | 842 880.00 | 135 817.00 | 978 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 233.00 | 901 387.00 | 235 846.00 | 1 137 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BT Marchandises | 133 503.00 | | 133 503.00 | 133 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 200.00 | 30 555.00 | 275 645.00 | 306 200.00 |
BZ Autres créances | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CF Disponibilités | 223 110.00 | | 223 110.00 | 223 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 088.00 | 30 555.00 | 781 534.00 | 812 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 321.00 | 931 942.00 | 1 017 379.00 | 1 949 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 522 289.00 | 484 226.00 | | 522 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 027.00 | 38 063.00 | | 31 027.00 |
DL TOTAL (I) | 597 476.00 | 566 450.00 | | 597 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 369.00 | 77 259.00 | | 64 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 866.00 | 172 176.00 | | 157 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 778.00 | 115 495.00 | | 112 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 890.00 | 88 407.00 | | 84 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 903.00 | 453 337.00 | | 419 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 379.00 | 1 019 787.00 | | 1 017 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 178.00 | 236 035.00 | | 376 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 015.00 | | 34 218.00 | 1 103 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 298.00 | | 34 218.00 | 999 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 748.00 | 40 639.00 | | 860 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 060.00 | 40 639.00 | | 857 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 067.00 | 15 259.00 | 5 771.00 | 21 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 067.00 | 15 259.00 | 5 771.00 | 21 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 067.00 | 15 259.00 | 5 771.00 | 21 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 259.00 | 5 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 778.00 | 112 778.00 | | 112 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 273 619.00 | | | 273 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 127.00 | 20 595.00 | 24 532.00 | 45 127.00 |
VI Groupe et associés | 157 866.00 | 157 866.00 | | 157 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 382.00 | 308 163.00 | 22 219.00 | 330 382.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 710.00 | 376 178.00 | 24 532.00 | 400 710.00 |