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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2.00 | 2 658.00 | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 914.00 | 276 280.00 | 22 634.00 | 298 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 990.00 | 290 556.00 | 185 433.00 | 475 990.00 |
BT Marchandises | 258 299.00 | | 258 299.00 | 258 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 174.00 | 18 500.00 | 16 674.00 | 35 174.00 |
BZ Autres créances | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
CF Disponibilités | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 051.00 | 18 500.00 | 408 551.00 | 427 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 041.00 | 309 056.00 | 593 984.00 | 903 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 72 445.00 | | | 72 445.00 |
DH Report à nouveau | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408.00 | | | -408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DL TOTAL (I) | 323 939.00 | | | 323 939.00 |
DP Provisions pour risques | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 922.00 | | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 232.00 | | | 113 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
EA Autres dettes | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 008.00 | | | 257 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 984.00 | | | 593 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 382.00 | | | 228 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 497.00 | | 804 497.00 | 804 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 497.00 | | 804 497.00 | 804 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 037.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 190.00 | | | 817 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 598.00 | | | 817 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408.00 | | | -408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 059.00 | | 5 631.00 | 478 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 475 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 308 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 222.00 | | 2 660.00 | 165 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 766.00 | | 2 971.00 | 312 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 770.00 | 6 486.00 | 7 700.00 | 291 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 2.00 | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 619.00 | 6 484.00 | 7 700.00 | 286 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 037.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | 13 037.00 | | 18 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 714.00 | 10 010.00 | 27 704.00 | 37 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 232.00 | 113 232.00 | | 113 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VB T. V. A. | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VI Groupe et associés | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 943.00 | 87 873.00 | 70.00 | 87 943.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 086.00 | 228 382.00 | 27 704.00 | 256 086.00 |