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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 467 256.00 | | 467 256.00 | 467 256.00 |
AP Constructions | 45 203.00 | 22 593.00 | 22 610.00 | 45 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 557.00 | 60 008.00 | 548.00 | 60 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 699.00 | 95 828.00 | 501 870.00 | 597 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BT Marchandises | 123 305.00 | | 123 305.00 | 123 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BZ Autres créances | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 092.00 | | 53 092.00 | 53 092.00 |
CF Disponibilités | 58 139.00 | | 58 139.00 | 58 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 938.00 | | 255 938.00 | 255 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 637.00 | 95 828.00 | 757 809.00 | 853 637.00 |
CU Autres participations | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
DL TOTAL (I) | 74 520.00 | | | 74 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 685.00 | | | 569 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 254.00 | | | 65 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 289.00 | | | 683 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 809.00 | | | 757 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 289.00 | | | 683 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 778.00 | | | 596 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 681.00 | | | 117 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 702.00 | 5 126.00 | | 90 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 212.00 | 5 126.00 | | 90 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 685.00 | 569 685.00 | | 569 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 879.00 | 20 719.00 | 160.00 | 20 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 290.00 | 683 290.00 | | 683 290.00 |