| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
AH Fonds commercial | 547 244.00 | | 547 244.00 | 547 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 251.00 | 400.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 857.00 | 161 705.00 | 184 152.00 | 345 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 386.00 | 186 136.00 | 797 250.00 | 983 386.00 |
BT Marchandises | 1 553 956.00 | | 1 553 956.00 | 1 553 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 318.00 | | 351 318.00 | 351 318.00 |
BZ Autres créances | 138 148.00 | | 138 148.00 | 138 148.00 |
CF Disponibilités | 281 942.00 | | 281 942.00 | 281 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 053.00 | | 2 353 053.00 | 2 353 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 439.00 | 186 136.00 | 3 150 303.00 | 3 336 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 953 908.00 | 1 842 828.00 | | 1 953 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 006.00 | 311 080.00 | | 219 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 914.00 | 2 318 908.00 | | 2 337 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 603.00 | 174.00 | | 128 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 268.00 | 208.00 | | 57 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 115.00 | 470 244.00 | | 380 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 608.00 | 278 692.00 | | 243 608.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 16 314.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 389.00 | 765 632.00 | | 812 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 303.00 | 3 084 540.00 | | 3 150 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 435.00 | 765 632.00 | | 718 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 609 903.00 | | 4 609 903.00 | 4 609 903.00 |
FG Production vendue services | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 057.00 | | 4 613 057.00 | 4 613 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 570.00 | |
GE Autres charges | | | 107 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 438.00 | 4 347.00 | | 1 438.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 84 497.00 | 98 245.00 | | 84 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 404.00 | 59 425.00 | | 59 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | 31 813.00 | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082.00 | 31 813.00 | | 2 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683.00 | 17 255.00 | | 3 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683.00 | 44 511.00 | | 3 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -12 698.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 605.00 | 134 891.00 | | 87 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 891.00 | 5 017 639.00 | | 4 709 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 886.00 | 4 706 559.00 | | 4 490 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 006.00 | 311 080.00 | | 219 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 876.00 | 1 061.00 | | 3 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 710.00 | | 150 396.00 | 841 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 57 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 720.00 | 983 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 720.00 | 358 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 966.00 | | 60 000.00 | 506 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 482.00 | | 86 291.00 | 278 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 804.00 | | 4 105.00 | 55 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 286.00 | 26 570.00 | 6 720.00 | 166 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 106.00 | 26 570.00 | 6 720.00 | 146 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 115.00 | 380 115.00 | | 380 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 709.00 | 108 709.00 | | 108 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
UX Autres créances clients | 351 318.00 | | | 351 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VB T. V. A. | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 546.00 | 34 592.00 | 93 954.00 | 128 546.00 |
VI Groupe et associés | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 351.00 | | | 91 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 269.00 | 573 269.00 | | 573 269.00 |
VW T.V.A. | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 389.00 | 718 435.00 | 93 954.00 | 812 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 089.00 | 60 848.00 | | 47 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 256.00 | 49 448.00 | | 55 256.00 |
ST Autres comptes | 232 284.00 | 225 431.00 | | 232 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 784.00 | 379 509.00 | | 385 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 588.00 | 9 496.00 | | 9 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 677.00 | 70 344.00 | | 56 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 939 511.00 | 988 617.00 | | 939 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 255.00 | 570 013.00 | | 539 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 325.00 | 655 388.00 | | 673 325.00 |